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产品名称:新中大银色快车SE

产品介绍

一、软件概述
新中大银色快车(Sliver ExpressSE)是以管理会计理论和集团财务管理实务为基础,以功能完善、操作方便、快速见效为指导原则,面向中小企业的财务、业务应用系统,帮助企业全面实现从基本核算到进销存到集团财务的信息化管理。SE产品是在新中大财务管理软件NGPower产品的基础之上发展而成的一个升级产品,是在近十万各行各业用户的成功应用基础上,继承了新中大财务管理软件NGPower的优秀品质,充分吸取了新中大在管理软件领域的成功经验而形成的成熟产品,用心为中小企业信息化提供全面、适用、高性价比的财务、进销存、简单生产管理解决方案。

二、功能简介

 账务处理系统

本模块是账务管理中心,提供最基本的财务核算功能,是SE中的核心功能模块。包括了日常账务、部门核算、往来账管理、项目核算、出纳管理等功能,并融合贯穿了财务预算、图形分析、数量核算、多币种核算、自动转账、审计式查询和多账套处理等功能,充分适应现代企业财务控制的高要求。

系统功能特点:
初始设置:

在正式做账前,必须先完成该部分工作。用户可在此自定义一个适合自己的实际需要的财务核算框架,如可自由定义科目级次、科目代码长度;可以自定义凭证类型,也可不分凭证类型;自定义金额、数量、外币、单价的数据精度;在建立科目体系时可自由挂接部门、单位往来、个人往来、项目辅助管理核算等等。

日常账务:

1、基础设置

提供强大的凭证录入方式、凭证处理方式、凭证界面设计、凭证打印格式、帐页处理设置  、自定义凭证打印格式、自定义账本套大格式等功能,可满足不同用户的需求。

2、凭证设置

可以定义快速凭证、自动转账凭证、原始单据自动转换关系的凭证模板,利用这些凭证模板可快速轻松地完成凭证录入工作,其中自动转账凭证模板中各分录的取数来源非常广泛,既可以从凭证、账簿中取数,也可以从新中大"报表处理系统"中取数,便于用户轻松实现成本核算。

3、日常凭证处理

主要包括对凭证的录入、修改、审核、查询、打印、记账、结账等操作。系统为您提供一个十分安全、可靠、快捷、准确的处理会计凭证的环境。它会自动检验记账凭证的借贷方是否平衡;它会根据汇率和外币值自动计算出本位币金额;在方便用户操作方面,系统也提供了一些有效的措施,如可随时调用快速凭证、摘要、科目、部门等帮助信息;对于结转管理费用、结转产品销售成本等机械而又繁复的操作,可通过设置自动转账凭证功能,由系统自动生成转账凭证,并自动追加到未记账凭证中等等。

4、预算管理

可对科目、部门和项目进行实时的预算控制和分析,并且提供了多种预算模式用以满足不同层次的预算管理,对于预算数据与实际数据系统也提供了多种查询方式。

5、账表查询打印

系统提供各种实用的标准账簿,如明细账、日记账、日报表、总分类账、科目余额表、数量科目收付结存表、外币科目余额表、会计科目表、往来账表和其它分析表,还可以自定义多栏账;可以进行原始单据、凭证、明细账的双向联查,并且功能可以扩展到报表的审计追踪,做到原始单据、凭证、明细帐、总帐、报表的双向互查;允许用户可随意调整账表的列宽并可保存修改后的结果;在科目余额表中提供与其它系统(包括采购、库存、销售、工资、固定资产)部分数据进行核对的功能;同时提供了灵活的打印功能:可进行连续打印、可控制满页打印、可选页打印、可按照需要设置打印页面等等。

部门核算:

系统可根据需要自动对基础会计帐簿中的有关部门辅助核算的数据进行加工、整理,轻而易举地得出部门收支汇总表,并且对收支帐薄提供多种查询方式,例如,既可以按部门开设帐页,查询某个部门在各个科目下的发生情况,也可以按科目开设帐页,查询各部门在某个科目下的发生情况。这样,用户便可及时地对各部门的收支情况加以比较进行部门考核,最终达到有效控制部门费用支出的目的。

往来账管理:

可以自动汇总本单位与其它往来单位间的业务收支数据,生成各式往来账表、合同明细账及合同余额,并且提供多途径的统计查询方式,例如,既可以按往来单位开设帐页,查询某个往来单位、个人在各个往来科目下的发生情况,也可以按科目开设帐页,查询各往来单位、个人在某个往来科目下的发生情况,还可随时了解往来账回笼情况和对往来账进行分析。

项目核算:

项目管理主要是用于企事业单位专门项目的收入情况和费用支出状况的核算与管理,每个项目除可与部门管理功能联合使用外,还可与本单位的单位往来帐管理功能联合使用,并可配以合同管理,使得考核围绕专门的经营对象而发生的收入支出成为可能。并且可从多个方向进行统计查询,如可以查询某个科研课题的各种费用支出情况及累计支出情况,可查询所有课题或指定课题在某个费用项目下的发生情况,或者按课题负责人、立项时间、课题是否结题等来查询或统计,还可按课题所在的部门进行统计汇总等,并且为报表中编制现金流量表提供了方便。

出纳管理:

为出纳人员提供了一个集成的办公环境,系统提供支票领用、核销、作废、查询、购买登记、打印等功能,并且出纳人员可逐笔登记出纳现金账、出纳银行账,随时出最新的出纳日报表、出纳月报表,以加强对现金及银行存款的管理;同时用户还可按科目和部门设置存、贷款账户及其利息,并可汇总存、贷账户任意时间范围内的积数,生成相应账户积数利息表、利息汇总表,并可打印利息通知单。

银行对账:

提供手工对账和自动对账两种对账方式,自动对账可以由用户从单据日期、单据号、结算方式3方面自由组合对账条件进行对账,对账后生成余额调节表;可轻松实现对账数据的转入与转出;系统也支持外币对账处理。

系统间转账:

是本系统和新中大财务管理软件其它系统以及第三方软件厂商之间的数据处理桥梁,它提供强大的数据传送与接收功能。一方面它可接收新中大财务管理软件其它有关系统(如工资管理系统、固定资产管理系统等)的临时凭证,同时本系统留有的标准外部凭证接口,又可读取第三方厂商软件所生成的会计数据。

系统管理:

包括会计年度管理、权限管理、数据安全维护、其它控制几大方面的功能。其中的"数据恢复"功能可自动判断出系统目前所处的状态(已记账或已结账),并相应的执行"反记账修复""反结账修复"功能;"操作员权限管理"中不仅可进行功能权限设置,还可进行科目权限、部门权限、凭证类型权限设置,以便限制不同的人适用不同的科目、部门、项目、凭证类型的数据。



报表处理系统

新中大公司自行开发的、类Excel操作模式的财务报表制作工具,提供了大量各类业务数据的取数公式,自动根据业务实际发生数获取实时报表,并提供了表内表间自动平衡校验、审计追踪、集中计算、汇入传出等功能,大大加快了企业报表的制作过程。

系统功能特点:

本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政部专家评审。

提供了丰富的函数,公式单元可以通过直接调用这些函数或由多个函数通过加减乘除和括号组合运算获得最终数据,这样用户可制作非常复杂、全面的报表。

系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外,也提供了自定义报表的口径,利用它用户可编制任意格式的财务报表,各单元间可以进行任意组合,使一些不规则报表的编辑变得轻松自如。

独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能,可以清晰地表述各账表之间的关联,更是减轻了对各类报表的审核工作。

可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例,对于打印内容超过一页的报表,还可设置固定的表头、表尾。

全面支持彩色,包括报表的单元底色、文字、边界等。

支持在报表的任意位置中插入图片,以达到图文并茂的效果。

报表列表可以按树状显示,并能按报表类别、月份、下级单位分层展开。

单元"保护"功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而丢失,加强了报表的安全性。

批处理功能大大节省了用户的时间和精力。

支持计算公式的集中录入,使得公式录入省时省力。

系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位间的数据传递,并且提供了多种传递方式,其中包括远程传递。

系统提供的"汇入其他财务软件的报表"功能,为第三方软件数据转入提供了开放的接口。

账表可以和标准文本文件'TXT'、数据库格式文件'DBF',EXCEL文件相互转化,供用户深层次的开发使用。

工资管理系统

适用于各个行业对工资管理的要求,实现工资核算、工资发放、员工档案管理、个人所得税和公积金等管理需求,为企业日常工资管理工作提供全面灵活的解决方案。工资管理系统既能与整套SE财务管理系统一起运行,支持凭证的自动生成,也可以独立运行,进行独立的工资核算管理。

系统功能特点

可以自由定义金额类工资款项多达80项;

通过公式引导简捷、方便地定义工资款项间的计算关系;

可以另行定义特殊部门和人员性质类型的员工工资款项的计算公式;并支持款项公式按每月计算,指定月计算,跨月合并计算3种计算方式;

轻松定义考勤项目和考勤计算公式,以更加严格、准确地执行考核制度;

可以自由定义40种工资发放条和40种工资表打印格式;

可定义多种信用卡磁盘传送格式,以便银行代发工资;

提供通用数据接口,支持以DBF文件形式将外部员工基本信息数据导入本系统。

统一批量处理款项工资数据,如款项工资数值按条件统加、统减、统乘、统除、统一置数及统一置为其他款项,极大地方便了工资数据的录入。

可自动生成个人所得税明细表和职工缴费登记表数据;

按指定的员工排序方式查询、打印多个部门、多种员工类型的工资单和工资汇总表。

每月月结时自动生成转账凭证,供"账务处理系统"调用,并且自动形成下一个月的工资数据。

工资档案用以记录每一位员工的历次工资变动情况并向用户提供了多种查询统计方式,管理人员能快速取得工资的参考依据;

操作员权限细分为工资管理权限和人事管理权限,使单位工资管理和人事管理相对独立。



固定资产系统

用于企业固定资产日常业务的核算和管理,对固定资产建立卡片和账册,设定折旧计算方法,按月自动计提折旧,及时反映固定资产购建、报废、清理、原值变动及其他变动情况,提供完整的与资产设备管理相关的报表及账簿,帮助企业管好自己的资产,使资产能够创造更大、更多的价值。

系统功能特点

用户可自由定义固定资产代码宽度和资产类别,同时定义该类别的默认年限、默认折旧方法、默认单位、默认科目等。

集团公司可以设定增加类别的范围,使集团资产类别随时保持统一。

提供按部门和科目两种方式进行折旧费用分摊功能,用户可以根据实际情况自由设定,部门可自动分级设置,以便统计和查询。

固定资产卡片内容襄括常用的固定资产属性,用户可以对这些名称自由设定,大大提高了系统的冗余度。

提供主卡、附属卡和自定义卡的管理功能,对每一张卡片都可以录入任意多张的附属卡片。

支持资产辅助信息的管理,增加原值变动表,停用、启用记录、部门转移记录、大修记录、报废记录等附表,用户可灵活选用这些表。

可预测在未来时间段内的可提折旧额。

系统自动计提折旧,自动产生折旧分配表,并可按各种指标生成折旧分配表,如部门、科目、类别等等。

提供账簿选取列功能,可自由增删系统提供的指标作为账簿中的明细列。

提供本系统与账务模块的无缝集成,与账务模块中的总帐数据的自动核对功能,本系统可生成凭证,并自动转入账力模块。

提供外部数据的导入接口,可直接进行成批转入功能。

提供集中采购、分配、单位提取模式。

可输出以下报表:
固定资产列表、固定资产工作量表、固定资产明细帐、固定资产折旧明细表
固定资产分类明细表、固定资产折旧汇总表、固定资产登记表、固定资产统计总表
固定资产增减统计表、固定资产增减明细表、固定资产分摊折旧情况表



财务分析系统

帮助用户轻松、准确地实现企业、单位内部的财务决策、控制、预测、计划、检查、考核、审计、诊断等一系列财务分析工作。系统提供常规的比率分析、结构分析、对比分析和趋势分析,并配以二维、三维的各类图形,形象、简洁、直观地揭示有关指标之间的关系、变动情况及形成原因,从而为用户提供更为全面的财务业务信息。
系统功能特点:

基本设置

系统已设置有相关的分析项目,用户可以根据自己的分析目的和需求自行增、删、改操作,可以维护项目中各指标的名称、数据来源和表达式和展开级次等,其中可定义表达式从帐务处理系统中取数,它们之间的完美结合会令您操作轻松自如。

比率分析

用于分析各期财务报表的构成情况。系统根据定义好的表达式自动统计出各分析项目具体的分析比率条款各月的数值,同时系统也支持以各种二维或三维的图形方式更为直观、形象地输出分析结果。

结构分析

用于分析各期财务报表的变化情况。系统根据定义好的表达式自动统计出各结构分析项目在各月中占有的结构百分比值,同时系统也支持以各种二维或三维的图形方式更为直观、形象地输出分析结果。结构分析项目的分析内容还可以按级展开分析。

对比分析:

对比分析作为另一条横线惯穿于比率分析、结构分析、计划预算分析中。对于这种对比系统提供3种方法:第一种是同时将各分析项目(在结构分析中,也可具体至分析条款)在本年度中12个月的报表数据并列列示出来的全年对比,这样用户便可对所有分析项目按照月份逐一进行比较,查明变化原因及可能带来的影响;第二种是列示一个分析条款在某年度12个月份中的报表数据的当前条款全年对比,这样有利于用户就某一条款进行针对性地横向比较;第三种是将当前所选中的条款在毗连的几个会计年度中的报表数据并列列示出来的当前条款所有年度同期对比,这样用户就能从动态上研究其特征和变化规律,更为全面、客观地了解企业的经营状况。

计划预算分析:

将实际指标值与同一时期的计划或预算资料进行横向比较分析,以确定实际同计划的差距,反映计划的完成情况,为企业领导者进行有效控制管理提供依据。计划预算分析的对象为结构分析和比率分析中所设置的项目。


库存管理系统

是根据企业库存管理和核算的特点开发的库存管理软件,旨在帮助企业有效控制和管理存货的收、发、存业务及实时提供库存存货的各种状态信息,以达到降低库存,减少资金占用的目的,确保生产、经营等活动的正常进行。

功能特点

可设置一个或多个仓库,同时系统自动产生总仓库。分仓库只核算数量,只有在总仓库中体现数量和金额。

在分仓库之间可以形成移库业务,也就是分仓库之间的货物数量移动,不产生金额的变动。

系统允许一种存货可以存放多个仓库。

采用暂估入库的方式解决负出库。

功能丰富、操作简单方便。

权限设置较细,支持数量和金额的查询权限分开,以增加财务、业务数据的保密性;支持仓库权限

提供自定义报表功能。

三、功能摘要

支持各分仓库之间的不带成本的实物移动。

可按仓库、库位、批号进行盘点,并根据盘点卡生成盘盈盘亏入库单。

对企业单位内的各种货物进行分类、分级进行管理和核算。

支持自动转账,对于金额核算的单位,可以根据出入库单据自动生成财务凭证。

对经常需要存货按物料结构分解,以散件形式成批出库或入库的单位,可以以配料单新式进行录入操作。

对低于最低库存量或高于最高库存量的存货进行报警;对于负库存进行报警并自动提供一张暂估入库单。

提供模拟月末处理功能,对于金额核算的单位,可以实时看到发出单价,达到监控出库成本的目的

与采购系统和销售系统紧密结合,能根据采购入库单和销售出库单自动生成相应的出、入库单。

对于启用金额核算的企业,支持7中计价方式(加权平均、全月平均、移动平均、后进先出、先进先出、计划价、个别计价)。

四、输出报表

包括统计查询和报表,并有过滤、排序、打印等功能,以方便用户查询和打印相关报表。

存货结存表  存货明细表  存货总分类账  存货收入汇总表  存货发出汇总表

存货日报表  存货缺储列表 存货超储列表  限额领料报表   库位结存表

批号结存表  收发年报表  部门收入汇总表 部门发出汇总表  部门收发合计报表

部门汇总表  暂估入库报表 库龄分析报表  按往来单位(或地区)查收入发出报表

按存货查往来单位收入发出报表  自定义报表

五、库存管理(分仓库核算)系统

是新中大银色快车的重要组成部分,她是为了满足流通领域企业对分仓库进行独立核算的需要而开发的。

本系统作为物流的重要管理工具,可为企业实时提供库存状态的信息,帮助企业仓库管理人员对库存物品的入库、出库、调拨、盘点、库存资金核算等业务进行全面的控制和管理,进而达到降低库存,减少资金占用的目的。

六、功能特点

所设置的仓库都是为独立核算仓库。可以设置N个独立核算仓库,所设置的所有独立核算仓库都下属一个虚拟总仓库。

在分仓库之间货物搬动可以形成调拨出库和调拨入库,分仓库不仅发生数量转移,而且发生金额转移,但总仓库不参与计算。

可以支持分仓库进行数量和金额的核算,总仓库的金额必须由分仓库汇总。报表中的数量、金额是以分仓库为准,总仓库的金额来自各分仓库的统计,以便企业报表汇总和决策参考。

可对每个分仓库设置存货数量的上下限,能对各分仓库存货数量的上下限值进行报警控制;

系统允许一种存货可以存放多个仓库。负出库本系统采取暂估入库的方式解决。

可直接录入销售单价,进行毛利分析。

可直接录入销售单价,进行毛利分析。

提供自定义报表功能。

七、功能摘要

以来源和用途为中心支持企业的各种出入库业务管理。并与采购系统和销售系统紧密结合,能根据采购入库单和销售出库单自动生成相应的入、出库单。

支持各分仓库之间的物料实现数量和金额的转移。

可按仓库、库位、批号进行盘点,并根据盘点卡生成盘盈盘亏入库单。

能对企业单位内的各种货物进行分类、分级进行管理和核算。

对于启用金额核算的企业,支持7中计价方式:加权平均、全月平均、移动平均、后进先出、先进先出、计划价、个别计价。

限额领料单: 可按年或按月为周期对部门的材料零用进行限制,限额领料报表能反映各部门的实际存货领用情况。

配料单:对经常需要存货按物料结构分解,以散件形式成批出库或入库的单位,可以以配料单新式进行录入操作。

制单时,对低于最低库存量或高于最高库存量的存货进行报警;对于负库存进行报警并自动提供一张暂估入库单。

对于金额核算的单位,可以根据出入库单据自动生成财务凭证。

对于金额核算的单位,可以实时看到发出单价,达到监控出库成本的目的。

可对于存货收发存进行批号跟踪,并支持批号有效期预警。

八、输出账表

结存报表   存货明细表账  总分类帐   存货收入汇总  存货发出汇总
日报表    存货缺储列表  存货超储列表 库位结存表   批号结存表 账龄分析报表 收发年报表   部门相关报表 往来单位相关报 自定义报表



采购管理系统

为企业采购业务提供业务处理和核算分析工具,帮助企业把握物流和资金流、信息流在采购环节上的实时动态信息,实现业务的全面管理。包括报价资料、采购计划、订单管理、发票管理、货物管理、款项管理、账表输出等功能,适用于各类工业企业、商业企业、行政事业、旅游餐饮和医疗卫生企业。

功能特点

该系统功能较全面,可支持多种流程,条理清晰,操作简单。

      ●
根据不同的用户有较细的功能划分,以增加数据的保密性。

● 需要实现财务业务一体化管理的客户;


SE简易版说明:


SE简易版是新中大简约型ERP软件银色快车SE产品的小型包装(Simple Package,SP)版本,该基本包装内包括了SE中的账务和报表模块的功能,同时也可以根据企业的实际情况选择工资管理模块和固定资产管理模块。


SE简易版适合于财务人手较少的中小型企业以及个体经营户使用。在功能上与SE非简易版本上的区别是简易版不支持所有的辅助核算,如部门、项目、往来核算,所有涉及这方面的内容在SE简易版中均需通过建立相应科目来完成实现相应的核算,其他功能与SE标准版本完全一致。


SE简易版只提供单用户版;可平滑升级到SE单用户版、工作组版和大型版。


SE简易版在价格上相对比较实惠,比标准版本便宜许多,而且在服务上、应用性能上与标准版本相比毫不逊色。

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